KPI: Japanse candlestickpatronen

Patroonherkenning: de Japanese Candlesticks KPI

De Japanese Candlesticks KPI is een geavanceerde patroonherkenningsengine die de structuur van de prijsactie analyseert. Terwijl standaard grafiektools ruwe prijsdata tonen, analyseert deze KPI de samenstelling van individuele candles om mogelijke verschuivingen in het marktsentiment te identificeren.

Ons algoritme scant een samengestelde lijst technische patronen, van klassieke omkeringen tot complexe structuursignalen zoals liquiditeitstests en volumedivergenties. Door deze patronen automatisch te identificeren levert het systeem traders technische data over mogelijke voortzetting of omkering van de trend.

1. Hoe de engine werkt

De scanner volgt de live prijsfeed over meerdere timeframes. Naast eenvoudige vormherkenning berekent hij de verhouding tussen lichaamsgrootte, lontlengte en volume om de technische definitie van een patroon te valideren. Wanneer een match uit de CANDLE_INCLUDE_LIST wordt gevonden, verschijnt deze op het dashboard met een sentimentlabel (Bullish 🟢 of Bearish 🔴).

2. Gescande patronen & technische definities

Het systeem scant specifiek op de volgende technische structuren:

Omkeerpatronen

• Morning Star (v9) & Evening Star (v5/v9): Omkeerpatronen met meerdere candles. De aanduidingen “v9” en “v5” staan voor specifieke algoritmische criteria met betrekking tot volume en lichaamsgrootte waaraan voldaan moet zijn voor validatie.
• Engulfing (Bull/Bear): Een momentumpatroon waarbij de range van de huidige candle de vorige volledig omvat, vaak geïnterpreteerd als een verschuiving in de richtingscontrole.
• Piercing Bull (v1/v2): Een bullish omkeerpatroon waarbij de koers aanzienlijk boven het middelpunt van de voorgaande bearish candle sluit.
• Outside Bar (Bull/Bear): Een volatiliteitspatroon waarbij de high en low van de candle de range van de vorige candle overschrijden, wat expansie signaleert.

Liquiditeits- & structuurpatronen

• Liquidity Grab (c_liqgrab_bull/bear): Deze patronen identificeren lange lonten die kort een structureel niveau doorbreken voordat ze terug binnen de range sluiten. In de technische analyse wordt dit vaak geïnterpreteerd als een liquiditeitstest of “stop hunt.”
• Bear Trap (v3): Een specifiek patroon dat een valse doorbraak naar beneden identificeert die lagere koersen niet vasthoudt en daardoor mogelijk shortposities in de val lokt.
• Wick Reversal (c_wickrev_bull): Let specifiek op lange lonten die een sterke afwijzing van lagere prijsniveaus signaleren.

Geavanceerde divergentie- & dynamische patronen

• Dark Cloud Cover (c_dcc_adv2/confirm): Een bearish omkeerpatroon dat mogelijke uitputting aan de top van een trend identificeert. De versies “Adv2” en “Confirm” vereisen aanvullende verificatiecandles.
• Standaarddivergentie (c_div_bull/bear): Identificeert een mismatch tussen het koerstraject en interne momentumindicatoren.
• Volumedivergentie (c_voldiv_bull/bear): Een op volume gebaseerde indicator die aangeeft wanneer de koersrichting het volumeverloop tegenspreekt, technisch vaak geïnterpreteerd als een verzwakkende trend.

3. Integratie met MMS V2

De signalen van de Japanese Candlesticks dienen als specifieke input voor het MMS (Market Macro Score):

• Bevestigingslogica: Als de MMS zich in een Growth regime bevindt en de Candlestick KPI een hoogwaardig omkeerpatroon detecteert (bijv. c_morning_star_v9), verhoogt het algoritme zijn interne vertrouwensweging.
• Risicowaarschuwing: Als de MMS bullish is maar een bearish structuur (zoals c_liqgrab_bear of c_voldiv_bear) verschijnt op belangrijke timeframes (bijv. 4h), kan de systeemlogica een REDUCE_EXPOSURE status activeren om het verhoogde technische risico weer te geven.

Educatieve opmerking: Traders besteden vaak speciale aandacht aan de “v9” en “v5” versies van de sterpatronen. In de context van deze software passen deze versies strengere filtercriteria toe dan standaarddefinities, bedoeld om patronen met specifieke structurele kenmerken te benadrukken.