KPI : Figures en chandeliers japonais

Reconnaissance de figures : le KPI Chandeliers japonais

Le KPI Chandeliers japonais est un moteur avancé de reconnaissance de figures conçu pour analyser la structure de l’action des prix. Alors que les outils graphiques standard affichent les données de prix brutes, ce KPI analyse la composition de chaque bougie pour identifier d’éventuels changements du sentiment de marché.

Notre algorithme recherche une liste ciblée de figures techniques, allant des retournements classiques aux signaux de structure complexes tels que les tests de liquidité et les divergences de volume. En identifiant automatiquement ces figures, le système fournit aux traders des données techniques sur une possible continuation ou un possible retournement de tendance.

1. Fonctionnement du moteur

Le scanner surveille le flux de prix en direct sur plusieurs unités de temps. Au-delà de la simple reconnaissance de forme, il calcule la relation entre la taille du corps, la longueur des mèches et le volume afin de valider la définition technique d’une figure. Lorsqu’une correspondance issue de la liste CANDLE_INCLUDE_LIST est trouvée, elle s’affiche sur le tableau de bord avec une étiquette de sentiment (Haussier 🟢 ou Baissier 🔴).

2. Figures analysées et définitions techniques

Le système recherche spécifiquement les structures techniques suivantes :

Figures de retournement

• Morning Star (v9) et Evening Star (v5/v9) : Figures de retournement à plusieurs bougies. Les désignations « v9 » et « v5 » correspondent à des critères algorithmiques spécifiques de volume et de taille de corps qui doivent être remplis pour la validation.
• Engulfing (Bull/Bear) : Figure de dynamique où l’amplitude de la bougie actuelle englobe entièrement celle de la précédente, souvent interprétée comme un changement de contrôle directionnel.
• Piercing Bull (v1/v2) : Figure de retournement haussier où le prix clôture nettement au-dessus du milieu de la bougie baissière précédente.
• Outside Bar (Bull/Bear) : Figure de volatilité où le plus haut et le plus bas de la bougie dépassent l’amplitude de la bougie précédente, signalant une expansion.

Figures de liquidité et de structure

• Liquidity Grab (c_liqgrab_bull/bear) : Ces figures identifient de longues mèches qui franchissent brièvement un niveau structurel avant de clôturer à nouveau dans la fourchette. En analyse technique, cela est souvent interprété comme un test de liquidité ou une « chasse aux stops ».
• Bear Trap (v3) : Figure spécifique identifiant une fausse cassure à la baisse qui ne parvient pas à maintenir des prix plus bas, piégeant potentiellement les positions short.
• Wick Reversal (c_wickrev_bull) : Surveille spécifiquement les longues mèches qui signalent un fort rejet des niveaux de prix inférieurs.

Divergences avancées et figures dynamiques

• Dark Cloud Cover (c_dcc_adv2/confirm) : Figure de retournement baissier identifiant un épuisement potentiel au sommet d’une tendance. Les versions « Adv2 » et « Confirm » nécessitent des bougies de vérification secondaires.
• Standard Divergence (c_div_bull/bear) : Identifie un décalage entre la trajectoire du prix et les indicateurs de dynamique interne.
• Volume Divergence (c_voldiv_bull/bear) : Indicateur basé sur le volume qui signale quand la direction du prix contredit le flux de volume, souvent interprété techniquement comme un affaiblissement de la tendance.

3. Intégration avec MMS V2

Les signaux des chandeliers japonais servent d’entrée spécifique pour MMS (Market Macro Score):

• Logique de confirmation : Si le MMS est dans un régime de Croissance et que le KPI Chandeliers détecte une figure de retournement de haute qualité (par ex. c_morning_star_v9), l’algorithme augmente sa pondération de confiance interne.
• Avertissement de risque : Si le MMS est haussier mais qu’une structure baissière (comme c_liqgrab_bear ou c_voldiv_bear) apparaît sur des unités de temps significatives (par ex. 4h), la logique du système peut déclencher un statut REDUCE_EXPOSURE pour refléter un risque technique accru.

Note pédagogique : Les traders accordent souvent une attention particulière aux versions “v9” et “v5” des figures en étoile. Dans le contexte de ce logiciel, ces versions appliquent des critères de filtrage plus stricts que les définitions standard, afin de mettre en évidence des figures aux caractéristiques structurelles précises.