KPI: Japon Mum Formasyonları

Örüntü Tanıma: Japon Mum Çubukları KPI’ı

Japon Mum Çubukları KPI’ı fiyat hareketi yapısını analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir örüntü tanıma motorudur. Standart grafik araçları ham fiyat verisini gösterirken, bu KPI piyasa duyarlılığındaki olası değişimleri belirlemek için tek tek mumların yapısını analiz eder.

Algoritmamız, klasik dönüş formasyonlarından likidite testleri ve hacim uyumsuzlukları gibi karmaşık yapı sinyallerine kadar seçilmiş bir teknik örüntü listesini tarar. Bu örüntüleri otomatik olarak belirleyen sistem, yatırımcılara olası trend devamı veya dönüşüne ilişkin teknik veriler sunar.

1. Motor Nasıl Çalışır

Tarayıcı, canlı fiyat akışını birden fazla zaman diliminde izler. Basit şekil tanımanın ötesinde, bir örüntünün teknik tanımını doğrulamak için gövde boyutu, fitil uzunluğu ve hacim arasındaki ilişkiyi hesaplar. CANDLE_INCLUDE_LIST içinden bir eşleşme bulunduğunda, gösterge panelinde bir duyarlılık etiketiyle (Yükseliş 🟢 veya Düşüş 🔴) gösterilir.

2. Taranan Örüntüler & Teknik Tanımlar

Sistem özellikle şu teknik yapıları tarar:

Dönüş Örüntüleri

• Morning Star (v9) & Evening Star (v5/v9): Çok mumlu dönüş örüntüleri. “v9” ve “v5” ifadeleri, doğrulama için karşılanması gereken hacim ve gövde boyutuna ilişkin belirli algoritmik kriterleri belirtir.
• Engulfing (Bull/Bear): Mevcut mumun aralığının bir öncekini tamamen kapsadığı bir momentum örüntüsüdür; çoğunlukla yön kontrolündeki bir değişim olarak yorumlanır.
• Piercing Bull (v1/v2): Fiyatın, önceki düşüş mumunun orta noktasının belirgin şekilde üzerinde kapandığı yükseliş yönlü bir dönüş örüntüsüdür.
• Outside Bar (Bull/Bear): Mumun en yüksek ve en düşük seviyesinin önceki mumun aralığını aştığı, genişlemeye işaret eden bir volatilite örüntüsüdür.

Likidite & Yapısal Örüntüler

• Liquidity Grab (c_liqgrab_bull/bear): Bu örüntüler, yapısal bir seviyeyi kısa süreliğine aşıp tekrar aralık içinde kapanan uzun fitilleri tespit eder. Teknik analizde bu çoğunlukla bir likidite testi veya “stop avı” olarak yorumlanır.
• Bear Trap (v3): Daha düşük fiyatları sürdüremeyen ve potansiyel olarak short pozisyonları tuzağa düşüren yanlış bir aşağı kırılımı tespit eden özel bir örüntü.
• Wick Reversal (c_wickrev_bull): Düşük fiyat seviyelerinin güçlü şekilde reddedildiğine işaret eden uzun fitilleri özellikle izler.

Gelişmiş Uyumsuzluk & Dinamik Örüntüler

• Dark Cloud Cover (c_dcc_adv2/confirm): Bir trendin tepesinde olası tükenmeyi tespit eden düşüş yönlü bir dönüş örüntüsü. “Adv2” ve “Confirm” sürümleri ikincil doğrulama mumları gerektirir.
• Standard Divergence (c_div_bull/bear): Fiyat yörüngesi ile dahili momentum göstergeleri arasındaki uyumsuzluğu tespit eder.
• Volume Divergence (c_voldiv_bull/bear): Fiyat yönünün hacim akışıyla çeliştiğini işaretleyen, hacim tabanlı bir gösterge; çoğunlukla teknik olarak zayıflayan bir trend şeklinde yorumlanır.

3. MMS V2 ile Entegrasyon

Japon Mum Çubuğu sinyalleri şu algoritma için özel bir girdi görevi görür: MMS (Market Macro Score):

• Teyit Mantığı: MMS bir Growth rejimindeyse ve Mum Çubuğu KPI’ı yüksek dereceli bir dönüş örüntüsü tespit ederse (ör. c_morning_star_v9), algoritma dahili güven ağırlığını artırır.
• Risk Uyarısı: MMS yükselişteyken önemli zaman dilimlerinde (ör. 4h) düşüş yönlü bir yapı (örneğin c_liqgrab_bear veya c_voldiv_bear) ortaya çıkarsa, sistem mantığı artan teknik riski yansıtmak için bir REDUCE_EXPOSURE durumunu tetikleyebilir.

Eğitici Not: Yatırımcılar çoğunlukla yıldız örüntülerinin “v9” ve “v5” sürümlerine özel önem verir. Bu yazılım bağlamında, bu sürümler standart tanımlardan daha katı filtreleme kriterleri uygular ve belirli yapısal özelliklere sahip örüntüleri öne çıkarmak üzere tasarlanmıştır.