KPI: Japanische Candlestick-Muster

Mustererkennung: Der Japanese-Candlesticks-KPI

Der Japanese Candlesticks KPI ist eine fortschrittliche Mustererkennungs-Engine zur Analyse der Struktur der Kursbewegung. Während Standard-Charting-Tools rohe Kursdaten anzeigen, analysiert dieser KPI die Zusammensetzung einzelner Kerzen, um mögliche Veränderungen der Marktstimmung zu erkennen.

Unser Algorithmus durchsucht eine kuratierte Liste technischer Muster – von klassischen Umkehrformationen bis hin zu komplexen Struktursignalen wie Liquiditätstests und Volumendivergenzen. Durch die automatische Erkennung dieser Muster liefert das System Tradern technische Daten zu einer möglichen Trendfortsetzung oder -umkehr.

1. Wie die Engine funktioniert

Der Scanner überwacht den Live-Kursfeed über mehrere Zeitrahmen hinweg. Über die einfache Formerkennung hinaus berechnet er das Verhältnis von Körpergröße, Dochtlänge und Volumen, um die technische Definition eines Musters zu validieren. Wird ein Treffer aus der CANDLE_INCLUDE_LIST gefunden, erscheint er im Dashboard mit einem Stimmungslabel (Bullisch 🟢 oder Bärisch 🔴).

2. Gescannte Muster & technische Definitionen

Das System scannt gezielt nach den folgenden technischen Strukturen:

Umkehrmuster

• Morning Star (v9) & Evening Star (v5/v9): Umkehrmuster aus mehreren Kerzen. Die Bezeichnungen „v9“ und „v5“ stehen für spezifische algorithmische Kriterien zu Volumen und Körpergröße, die für die Validierung erfüllt sein müssen.
• Engulfing (Bull/Bear): Ein Momentum-Muster, bei dem die Spanne der aktuellen Kerze die vorherige vollständig umschließt, was oft als Wechsel der Richtungskontrolle gedeutet wird.
• Piercing Bull (v1/v2): Ein bullisches Umkehrmuster, bei dem der Kurs deutlich über dem Mittelpunkt der vorangegangenen bärischen Kerze schließt.
• Outside Bar (Bull/Bear): Ein Volatilitätsmuster, bei dem Hoch und Tief der Kerze die Spanne der vorherigen Kerze überschreiten und eine Ausweitung signalisieren.

Liquiditäts- & Strukturmuster

• Liquidity Grab (c_liqgrab_bull/bear): Diese Muster erkennen lange Dochte, die ein Strukturniveau kurz durchbrechen, bevor die Kerze wieder innerhalb der Spanne schließt. In der technischen Analyse wird dies oft als Liquiditätstest oder „Stop Hunt“ gedeutet.
• Bear Trap (v3): Ein spezifisches Muster, das einen falschen Ausbruch nach unten erkennt, der keine niedrigeren Kurse halten kann und möglicherweise Short-Positionen in die Falle lockt.
• Wick Reversal (c_wickrev_bull): Überwacht gezielt lange Dochte, die eine starke Zurückweisung niedrigerer Kursniveaus signalisieren.

Erweiterte Divergenz- & dynamische Muster

• Dark Cloud Cover (c_dcc_adv2/confirm): Ein bärisches Umkehrmuster, das eine mögliche Erschöpfung am Ende eines Trends erkennt. Die Versionen „Adv2“ und „Confirm“ erfordern zusätzliche Bestätigungskerzen.
• Standard Divergence (c_div_bull/bear): Erkennt eine Diskrepanz zwischen der Kursentwicklung und internen Momentum-Indikatoren.
• Volume Divergence (c_voldiv_bull/bear): Ein volumenbasierter Indikator, der anzeigt, wenn die Kursrichtung dem Volumenfluss widerspricht, was technisch oft als Trendschwächung gedeutet wird.

3. Integration mit MMS V2

Die Signale der Japanese Candlesticks dienen als spezifische Eingangsgröße für den MMS (Market Macro Score):

• Bestätigungslogik: Befindet sich der MMS in einem Wachstums- Regime und der Candlestick-KPI erkennt ein hochwertiges Umkehrmuster (z. B. c_morning_star_v9), erhöht der Algorithmus seine interne Konfidenzgewichtung.
• Risikowarnung: Ist der MMS bullisch, aber eine bärische Struktur (wie c_liqgrab_bear oder c_voldiv_bear) erscheint auf bedeutenden Zeitrahmen (z. B. 4h), kann die Systemlogik einen REDUCE_EXPOSURE Status auslösen, um das erhöhte technische Risiko abzubilden.

Lehrhinweis: Trader achten oft besonders auf die “v9” und “v5” Versionen der Sternmuster. Im Kontext dieser Software wenden diese Versionen strengere Filterkriterien an als Standarddefinitionen und sollen Muster mit bestimmten strukturellen Merkmalen hervorheben.