Standaardgrafieken & indicatoren

Marktoverzicht: standaardgrafieken & indicatoren

Deze dashboardtab is ontworpen om een compleet overzicht van de huidige marktomstandigheden te geven. Door prijsstructuur te combineren met momentum- en trendsterkte-indicatoren helpt deze interface analisten bij het beoordelen van richtingsbias, energie (volatiliteit) en betrouwbaarheid van de trend.

Hieronder volgt een overzicht van de standaardgrafieken en indicatoren in deze module.

1. De prijsactiegrafiek: Squeeze & Pivot Points

De hoofdgrafiek toont prijscandles met twee primaire tools voor structurele analyse.

S1, S2, S3 & R1, R2, R3 (de niveaus) Deze lijnen vertegenwoordigen automatisch berekende Support en Weerstand zones (afgeleid van Pivot Point-formules). Ze dienen als technische grenzen voor prijsbewegingen.

• S1, S2, S3 (Support): Zones waar de prijs statistisch gezien een grotere kans heeft vraag tegen te komen. S3 vertegenwoordigt vaak een extreme statistische afwijking.
• R1, R2, R3 (Weerstand): Zones waar de prijs aanbod kan tegenkomen. R1 wordt vaak gebruikt als voorlopig target, terwijl R3 mogelijke uitputting vertegenwoordigt.
  • Opmerking: De technische theorie suggereert dat wanneer weerstand wordt doorbroken (bijv. R1), het niveau kan omslaan naar nieuwe support (Polarity Flip).

De Squeeze (op de prijs) Wanneer de begrenzende banden (zoals Bollinger Bands) zich nauw rond de prijscandles samentrekken, staat deze toestand bekend als een Squeeze.

• Technische toestand: De volatiliteit is gecomprimeerd tot historische lage niveaus. De markt zit in consolidatie.
• Verwachting: Technische analyse ziet deze compressie als potentiële energie die zich opbouwt voor een volgende Volatiliteitsexpansie (breakout).

2. Squeeze Momentum-indicator

Deze indicator staat doorgaans onder de prijsgrafiek en visualiseert het momentum dat hoort bij de consolidatiefase.

De stippen:

• Rood/Zwart: De Squeeze is Actief. De volatiliteit is gecomprimeerd. Traders interpreteren dit vaak als een voorbereidende fase in plaats van een instapfase.
• Groen/Grijs: De Squeeze is Gevuurd. De volatiliteit neemt toe, wat aangeeft dat een richtingsbeweging gaande is.

Het histogram (balken): Dit toont de richting van het momentum.

Balken onder nul: Bearish momentum (neerwaartse druk).

3. Heartbeat-grafiek

De “Heartbeat”-indicator meet het activiteitsniveau van de markt, los van de prijsrichting.

• Actieve Heartbeat: Pieken of actieve kleuren duiden op hoge marktactiviteit. Dit suggereert voldoende liquiditeit en deelname, wat over het algemeen de voorkeur heeft voor orderuitvoering om slippage te minimaliseren.
• Flatline: Een vlakke of lage waarde duidt op lage activiteit. In deze toestand kan de prijsactie overtuiging missen en kunnen standaard trendindicatoren door gebrek aan volume signalen met lagere kans genereren.

4. Volumegrafiek

Volume is de validatiemetric voor prijsbewegingen.

• Validatie: Als de prijs een weerstandsniveau doorbreekt (bijv. R1) onder begeleiding van hoog volume, wordt de breakout technisch als geldiger beschouwd.
• Divergentiewaarschuwing: Als de prijs stijgt terwijl de volumebalken afnemen, wijst dit op een Volume Divergence. Dit suggereert dat de trend niet wordt ondersteund door toenemende deelname en gevoelig kan zijn voor omkering.

5. ADX-grafiek (Average Directional Index)

De ADX kwantificeert Trendsterkte in plaats van richting. De indicator werkt als filter voor strategiekeuze.

• Onder 20-25: De markt is zwak of ranging (geen trend). Trendvolgende strategieën zijn in deze zone statistisch minder effectief.
• Boven 25: Er is een trend aanwezig. Hoe hoger de waarde, hoe sterker de richtingstrend (geldt voor zowel uptrends als downtrends).
• Boven 50: De trend is extreem sterk, al kunnen zulke hoge waarden soms voorafgaan aan uitputting (parabolische climaxen).

6. RSI-grafiek (Relative Strength Index)

De RSI is een momentumoscillator die wordt gebruikt om de snelheid en verandering van prijsbewegingen te identificeren.

• Overbought (>70): Het activum kan statistisch gezien naar boven overextended zijn. De kans op een pullback of consolidatie neemt toe.
• Oversold (<30): Het activum kan statistisch gezien naar beneden overextended zijn. De kans op een technische bounce neemt toe.
• Divergentie: Een discrepantie tussen prijs en momentum.
  • Voorbeeld: De prijs maakt een Hogere High, maar de RSI maakt een Lower High. Dit is een Bearish divergentie, wat vaak wijst op afnemend momentum en een mogelijke omkering.