标准图表与指标

市场概览:标准图表与指标

此仪表盘标签页旨在提供当前市场状况的全面概览。通过将价格结构与动量和趋势强度指标相结合,该界面可帮助分析师评估方向偏向、能量(波动率)和趋势可靠性。

以下是该模块中标准图表和指标的详细说明。

1. 价格走势图:挤压(Squeeze)与枢轴点

主图显示价格K线,并叠加两个用于结构分析的主要工具。

S1、S2、S3 & R1、R2、R3(水平位) 这些线代表自动计算的 支撑 和 阻力 区域(源自枢轴点公式)。它们是价格波动的技术边界。

• S1、S2、S3(支撑): 价格在统计上更有可能遇到需求的区域。S3通常代表极端的统计偏离。
• R1、R2、R3(阻力): 价格可能遇到供应的区域。R1常被用作初步目标,而R3代表潜在的衰竭。
  • 注意: 技术理论认为,当阻力被突破(例如R1)时,该水平可能转变为新的支撑(极性转换)。

挤压(Squeeze,作用于价格) 当边界带(如布林带)紧紧收窄于价格K线周围时,这种状态称为 挤压(Squeeze).

• 技术状态: 波动率已压缩至历史低位。市场处于盘整中。
• 预期: 技术分析将这种压缩视为为随后的 波动率扩张 (突破)积蓄的潜在能量。

2. 挤压动量指标(Squeeze Momentum)

该指标通常位于价格图表下方,可视化与盘整阶段相关的动量。

圆点:

• 红色/黑色: 挤压处于 活跃状态。波动率被压缩。交易者通常将其解读为准备阶段而非入场阶段。
• 绿色/灰色: 挤压已 释放。波动率正在扩张,表明方向性行情正在展开。

柱状图(柱): 显示动量的方向。

零轴下方的柱: 看跌动量(向下压力)。

3. 心跳图(Heartbeat)

“心跳”指标衡量与价格方向无关的市场活跃程度。

• 活跃心跳: 峰值或活跃的颜色表示市场活动度高。这表明流动性和参与度充足,通常更适合执行交易以减少滑点。
• 平线: 平坦或较低的读数表示活动度低。在这种状态下,价格走势可能缺乏信心,标准趋势指标可能因缺乏成交量而产生较低概率的信号。

4. 成交量图

成交量是价格波动的验证指标。

• 验证: 如果价格在高成交量伴随下突破阻力位(例如R1),则该突破在技术上被认为具有更高的有效性。
• 背离警告: 如果价格上涨而成交量柱减少,则表明存在 成交量背离。这表明趋势缺乏不断增加的参与度支撑,可能容易反转。

5. ADX图表(平均趋向指数)

ADX量化的是 趋势强度 而非方向。它起到策略选择过滤器的作用。

• 低于20-25: 市场疲弱或处于区间震荡(无趋势)。在该区域,趋势跟踪策略在统计上效果较差。
• 高于25: 存在趋势。数值越高,方向性趋势越强(适用于上升趋势和下降趋势)。
• 高于50: 趋势极其强劲,不过如此高的数值有时会先于衰竭出现(抛物线式高潮)。

6. RSI图表(相对强弱指数)

RSI是一种动量震荡指标,用于识别价格变动的速度和变化。

• Overbought (>70): 该资产在统计上可能向上过度延伸。回调或盘整的概率增加。
• 超卖(<30): 该资产在统计上可能向下过度延伸。技术性反弹的概率增加。
• 背离: 价格与动量之间的不一致。
  • 示例： 价格创出 更高的高点,但RSI创出 更低的高点。这是 看跌背离,通常预示动量减弱和潜在反转。