Standart Grafikler ve Göstergeler

Piyasa Genel Bakışı: Standart Grafikler & Göstergeler

Bu panel sekmesi, mevcut piyasa koşullarına kapsamlı bir genel bakış sunmak için tasarlanmıştır. Fiyat yapısını momentum ve trend gücü göstergeleriyle birleştiren bu arayüz, analistlerin yön eğilimini, enerjiyi (volatilite) ve trend güvenilirliğini değerlendirmesine yardımcı olur.

Aşağıda bu modülde bulunan standart grafiklerin ve göstergelerin dökümü yer almaktadır.

1. Fiyat Hareketi Grafiği: Squeeze & Pivot Noktaları

Ana grafik, yapısal analiz için iki temel araçla kaplanmış fiyat mumlarını gösterir.

S1, S2, S3 & R1, R2, R3 (Seviyeler) Bu çizgiler otomatik olarak hesaplanan Destek ve Direnç bölgelerini temsil eder (Pivot Point formüllerinden türetilir). Fiyat hareketi için teknik sınırlar olarak işlev görürler.

• S1, S2, S3 (Destek): Fiyatın talebe rastlama olasılığının istatistiksel olarak daha yüksek olduğu bölgeler. S3 çoğunlukla aşırı bir istatistiksel sapmayı temsil eder.
• R1, R2, R3 (Direnç): Fiyatın arzla karşılaşabileceği bölgeler. R1 çoğunlukla ön hedef olarak kullanılırken R3 olası tükenmeyi temsil eder.
  • Not: Teknik teori, Direnç aşıldığında (örneğin R1) seviyenin yeni bir Desteğe dönüşebileceğini öne sürer (Kutup Değişimi).

Squeeze (Fiyat Üzerinde) Sınır bantları (Bollinger Bantları gibi) fiyat mumlarının etrafında dar bir şekilde sıkıştığında, bu durum şu adla bilinir: Squeeze.

• Teknik Durum: Volatilite tarihsel dip seviyelere sıkışmıştır. Piyasa konsolidasyon içindedir.
• Beklenti: Teknik analiz bu sıkışmayı, ardından gelecek bir Volatilite Genişlemesi (kırılım) için biriken potansiyel enerji olarak görür.

2. Squeeze Momentum Göstergesi

Bu gösterge genellikle fiyat grafiğinin altında yer alır ve konsolidasyon aşamasıyla ilişkili momentumu görselleştirir.

Noktalar:

• Kırmızı/Siyah: Squeeze durumu: Aktif. Volatilite sıkışmıştır. Yatırımcılar bunu çoğunlukla giriş aşaması yerine kurulum aşaması olarak yorumlar.
• Yeşil/Gri: Squeeze durumu: Tetiklendi. Volatilite genişliyor ve yönlü bir hareketin başladığını gösteriyor.

Histogram (Çubuklar): Bu, momentumun yönünü gösterir.

Sıfırın altındaki çubuklar: Düşüş yönlü momentum (Aşağı yönlü baskı).

3. Heartbeat Grafiği

“Heartbeat” göstergesi, fiyat yönünden bağımsız olarak piyasa aktivite düzeylerini ölçer.

• Aktif Heartbeat: Ani yükselişler veya aktif renkler yüksek piyasa aktivitesini gösterir. Bu, yeterli likidite ve katılıma işaret eder; kayma (slippage) en aza indirmek için işlem gerçekleştirmede genellikle tercih edilir.
• Düz Çizgi: Düz veya düşük bir okuma düşük aktiviteyi gösterir. Bu durumda fiyat hareketi inandırıcılıktan yoksun olabilir ve standart trend göstergeleri hacim eksikliği nedeniyle daha düşük olasılıklı sinyaller üretebilir.

4. Hacim Grafiği

Hacim, fiyat hareketi için doğrulama metriğidir.

• Doğrulama: Fiyat, yüksek hacim eşliğinde bir direnç seviyesini (örneğin R1) kırarsa, kırılımın teknik olarak daha yüksek geçerliliğe sahip olduğu kabul edilir.
• Uyumsuzluk Uyarısı: Fiyat yükselirken hacim çubukları azalıyorsa, bu bir Volume Divergenceuyarısıdır. Bu, trendin artan katılımla desteklenmediğini ve dönüşe açık olabileceğini düşündürür.

5. ADX Grafiği (Ortalama Yön Endeksi)

ADX yönü değil, Trend Gücü nicelleştirir. Strateji seçimi için bir filtre işlevi görür.

• 20-25’in altı: Piyasa zayıf veya yatay seyirlidir (trend yok). Trend takipçi stratejiler bu bölgede istatistiksel olarak daha az etkilidir.
• 25’in üzeri: Bir trend mevcuttur. Değer ne kadar yüksekse yönlü trend o kadar güçlüdür (hem yükseliş hem düşüş trendleri için geçerlidir).
• 50’nin üzeri: Trend son derece güçlüdür; ancak bu kadar yüksek değerler bazen tükenmeden (parabolik zirvelerden) önce görülebilir.

6. RSI Grafiği (Göreceli Güç Endeksi)

RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini belirlemek için kullanılan bir momentum osilatörüdür.

• Overbought (>70): Varlık istatistiksel olarak yukarı yönde aşırı uzamış olabilir. Geri çekilme veya konsolidasyon olasılığı artar.
• Aşırı Satım (<30): Varlık istatistiksel olarak aşağı yönde aşırı uzamış olabilir. Teknik toparlanma olasılığı artar.
• Uyumsuzluk: Fiyat ile momentum arasındaki tutarsızlık.
  • Örnek: Fiyat bir Daha Yüksek Tepe, ancak RSI bir Lower High oluşturur. Bu bir Düşüş Uyumsuzluğudur, genellikle azalan momentumu ve olası dönüşü işaret eder.