Standard-Charts & Indikatoren

Marktüberblick: Standard-Charts & Indikatoren

Dieser Dashboard-Tab soll einen umfassenden Überblick über die aktuellen Marktbedingungen geben. Durch die Kombination von Preisstruktur mit Momentum- und Trendstärke-Indikatoren hilft diese Oberfläche Analysten, die Richtungstendenz, die Energie (Volatilität) und die Verlässlichkeit des Trends zu beurteilen.

Nachfolgend findest du eine Aufschlüsselung der Standard-Charts und -Indikatoren dieses Moduls.

1. Der Price-Action-Chart: Squeeze & Pivot Points

Der Hauptchart zeigt Preiskerzen, überlagert von zwei zentralen Tools für die Strukturanalyse.

S1, S2, S3 & R1, R2, R3 (die Level) Diese Linien stellen automatisch berechnete Unterstützungs- und Widerstandszonen dar (abgeleitet aus Pivot-Point-Formeln). Sie dienen als technische Grenzen für die Preisbewegung.

• S1, S2, S3 (Unterstützung): Zonen, in denen der Preis statistisch mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Nachfrage trifft. S3 steht oft für eine extreme statistische Abweichung.
• R1, R2, R3 (Widerstand): Zonen, in denen der Preis auf Angebot treffen kann. R1 dient oft als vorläufiges Ziel, während R3 eine mögliche Erschöpfung markiert.
  • Hinweis: Die technische Theorie besagt, dass ein durchbrochener Widerstand (z. B. R1) zur neuen Unterstützung werden kann (Polaritätswechsel).

Der Squeeze (am Preis) Ziehen sich die Begrenzungsbänder (etwa Bollinger-Bänder) eng um die Preiskerzen zusammen, spricht man von einem Squeeze.

• Technischer Zustand: Die Volatilität ist auf historische Tiefstände komprimiert. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierung.
• Erwartung: Die technische Analyse sieht in dieser Kompression potenzielle Energie, die sich für eine anschließende Volatilitätsausweitung (Ausbruch) aufbaut.

2. Squeeze-Momentum-Indikator

Dieser Indikator liegt typischerweise unterhalb des Preischarts und visualisiert das Momentum der Konsolidierungsphase.

Die Punkte:

• Rot/Schwarz: Der Squeeze ist aktiv. Die Volatilität ist komprimiert. Trader sehen darin oft eine Vorbereitungs- statt einer Einstiegsphase.
• Grün/Grau: Der Squeeze hat ausgelöst. Die Volatilität weitet sich aus, was auf eine laufende Richtungsbewegung hindeutet.

Das Histogramm (Balken): Es zeigt die Richtung des Momentums an.

Balken unter null: Bärisches Momentum (Abwärtsdruck).

3. Heartbeat-Chart

Der „Heartbeat“-Indikator misst das Aktivitätsniveau des Marktes unabhängig von der Preisrichtung.

• Aktiver Heartbeat: Ausschläge oder aktive Farben zeigen hohe Marktaktivität an. Das deutet auf ausreichende Liquidität und Beteiligung hin, die für die Ausführung von Trades grundsätzlich bevorzugt wird, um Slippage zu minimieren.
• Flatline: Ein flacher oder niedriger Wert zeigt geringe Aktivität an. In diesem Zustand fehlt der Preisbewegung möglicherweise die Überzeugung, und Standard-Trendindikatoren können aufgrund des fehlenden Volumens Signale mit geringerer Wahrscheinlichkeit erzeugen.

4. Volumen-Chart

Das Volumen ist die Bestätigungskennzahl für Preisbewegungen.

• Bestätigung: Durchbricht der Preis ein Widerstandsniveau (z. B. R1) bei hohem Volumen, gilt der Ausbruch technisch als aussagekräftiger.
• Divergenz-Warnung: Steigt der Preis, während die Volumenbalken abnehmen, deutet das auf eine Volume-Divergencehin. Das legt nahe, dass der Trend nicht durch steigende Beteiligung gestützt wird und anfällig für eine Umkehr sein kann.

5. ADX-Chart (Average Directional Index)

Der ADX quantifiziert Trendstärke statt der Richtung. Er fungiert als Filter für die Strategieauswahl.

• Unter 20–25: Der Markt ist schwach oder bewegt sich seitwärts (kein Trend). Trendfolgende Strategien sind in dieser Zone statistisch weniger effektiv.
• Über 25: Ein Trend ist vorhanden. Je höher der Wert, desto stärker der Richtungstrend (gilt für Aufwärts- und Abwärtstrends).
• Über 50: Der Trend ist extrem stark, wobei so hohe Werte mitunter einer Erschöpfung (parabolischen Höhepunkten) vorausgehen können.

6. RSI-Chart (Relative Strength Index)

Der RSI ist ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen erfasst.

• Overbought (>70): Das Asset ist statistisch möglicherweise nach oben überdehnt. Die Wahrscheinlichkeit eines Pullbacks oder einer Konsolidierung steigt.
• Überverkauft (<30): Das Asset ist statistisch möglicherweise nach unten überdehnt. Die Wahrscheinlichkeit eines technischen Rebounds steigt.
• Divergenz: Eine Diskrepanz zwischen Preis und Momentum.
  • Beispiel: Der Preis bildet ein Higher High, aber der RSI bildet ein Lower High. Das ist eine Bärische Divergenzund signalisiert oft nachlassendes Momentum und eine mögliche Umkehr.